오늘의 리포트
삼성증권, “SK이노베이션, 2022년까지 ‘단기 IMO 2020 효과’와 ‘중장기 전기차 배터리·분리막 사업 가치’로 모멘텀 보유…톱픽 선정”
2019.05.31
  삼성증권 조현렬 연구원은 5월 31일 자 보고서에서 “SK이노베이션은 향후 12개월간 향유할 IMO 2020* 정책 시행에 따른 정제마진 개선으로 단기 모멘텀을 보유하고 있으며, 전기차 배터리 및 분리막 사업가치로 인한 중장기 모멘텀을 보유하고 있다”고 밝히고 업종 내 톱픽(최선호주)으로 선정했다. (*) IMO 2020 : 2020년 1월 1일 시행되는 해운업 역사상 가장 강력한 환경보호 규제를 말한다. 2017년 10월 ...
KTB투자증권, “SK이노베이션, ‘유가반등에 따른 래깅효과 및 PX강세’로 1분기 실적 회복…톱픽 선정”
2019.03.07
    KTB투자증권 이희철 연구원은 3월 7일자 보고서에서 SK이노베이션에 대해 “올해 1분기에는 ▲유가반등 및 저가원료 투입에 따른 래깅효과 ▲PX(파라자일렌) 강세 등에 힘입어 2018년 4분기 대비 실적 회복이 예상된다”고 밝히며, 정유업종에 대한 투자의견을 비중확대(Overweight)로 상향하였고, 정유업종 최선호주(Top Pick)로 선정했다.   이 연구원은 “SK이노베이션은 특히 연말로 갈수록 ‘IMO 2020*’ 시행에 따른 정제마진 호조세 효과가 반영될 것”으로 전망했다. 또한 “SK이노베이션의 ...
“SK이노베이션 기업가치에 배터리 수주잔고 및 생산능력, 분리막 高마진율 반영 필요… 톱픽 선정”
2019.03.04
  SK이노베이션이 지난달 27일 공시한 헝가리 배터리 제2공장 투자 및 소재사업 분사 결정에 대해 ‘정유업종 최선호주 선정과 매수 투자의견 제시’ 등 증권사들의 긍정적인 평가가 잇따르고 있다.   키움증권 이동욱 연구원은 3월 4일 자 보고서를 통해 “SK이노베이션은 사업 다각화 및 정유사업 헤지를 위해 배터리 및 분리막에 공격적인 투자를 진행하고 있다”며 “배터리의 수주잔고, 생산능력 및 분리막의 높은 ...
메리츠종금증권, “정제마진 회복과 IMO 2020 모멘텀 극대화… SK이노베이션 최선호주로 선정”
2019.02.25
  메리츠종금증권 노우호 연구원은 2월 25일자 보고서에서 “4주 연속 회복중인 정제마진과 IMO 2020* 황 규제를 대비한 선사((船社)들의 저유황유 Re-stocking(재고보충) 움직임이 포착됨에 따라 정유업종의 펀더멘털 회복세가 뚜렷하다”고 밝히고 정유업종의 비중확대와 함께 최선호주로 SK이노베이션을 제시했다. (*)IMO 2020 : 2020년 1월 1일 시행되는 해운업 역사상 가장 강력한 환경보호 규제를 말한다. 2017년 10월 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)가 마련한 규제로 ...
한국투자증권, “亞 정제마진 내년 초 반등… 중장기 방향성은 긍정적”
2018.12.19
    한국투자증권 이도연 연구원은 12월 19일자 보고서에서 “단기적으로도 내년 초면 아시아 정제마진은 반등할 것으로 전망한다. 유가 급락, 불확실성 확대 등으로 정제마진이 일시적으로 경색되는 모습을 보였으나, 실질적인 정제 제품 수요가 급감한 것은 아니다.”라고 밝히며, SK이노베이션에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 32만원을 제시했다.     이도연 연구원의 동일 보고서에 따르면 아시아 정제마진은 지난 11월까지 역사적 고점에 가까운 ...
삼성증권, “SK이노베이션은 중·장기 모멘텀을 다 가진 기업”
2018.11.30
  삼성증권 조현렬 연구원은 최근(11월 29일) 내놓은 보고서에서 “SK이노베이션은 중기·장기적 모멘텀을 다 가진 자”라고 평가했다. 이에 따라 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수(BUY), 목표가를 30만원으로 제시한다고 밝혔다.   보고서에 따르면 SK이노베이션은 IMO 2020* 규제에 따른 정제마진 수혜(경유 및 등유 스프레드 상승)와 더불어 2020년 BEP** 달성이 예상되는 배터리 사업 모멘텀도 보유하고 있는 것으로 나타났다. 즉, SK이노베이션이 중기적 모멘텀 ...